宝凯电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,468,222.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,643.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,154,468.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,307,333.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,852,359.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,771,074.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,276,488.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,856,927.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,756,850.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,449,516.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,608.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,608.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,608.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,076,545.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,107,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,183,545.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,328,027.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,505,844.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,833,871.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,349,673.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,571,451.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,457,824.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,372.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,567,231.04 | |
| 资产减值准备(元) | -202,392.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 597,417.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 597,417.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,518.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,307.29 | |
| 财务费用(元) | 1,331,428.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,458,560.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,834,008.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,707,486.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,359.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,404,171.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,631,181.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝凯电气_2022年中报资产负债表 | 宝凯电气_2022年中报利润表 |