融成智造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,236,557.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 883,752.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,052.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,316,362.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,380,337.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,563,364.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,920,921.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,412,761.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,277,384.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,961,021.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,015.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,550.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 949,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -894,649.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,280,806.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,280,806.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,230,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,050,806.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,804,865.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,783,343.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,978,477.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,046,496.81 | |
| 资产减值准备(元) | 660,257.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,855,754.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,855,754.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,927.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,478.46 | |
| 递延所得税(元) | -541,383.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,383.20 | |
| 存货的减少(元) | -42,058,519.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,379,838.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,086,124.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,978,477.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,783,343.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,804,865.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融成智造_2023年中报资产负债表 | 融成智造_2023年中报利润表 |