融成智造_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,285,535.65 | |
收到的税费返还(元) | 628,889.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,559,973.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,474,399.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,512,537.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,627,509.94 | |
支付的各项税费(元) | 5,947,264.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,877,202.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,964,514.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,012,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,595,349.26 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,595,349.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,583,349.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,930,467.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,930,467.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,267,250.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,369,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,636,250.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,705,783.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,779,248.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,012,878.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,233,629.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-02-06 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 融成智造_2022年三季报资产负债表 | 融成智造_2022年三季报利润表 |