融成智造_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,061,477.29 | |
收到的税费返还(元) | 200,612.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,051,479.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,313,568.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,745,902.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,078,332.18 | |
支付的各项税费(元) | 1,521,873.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,163,206.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,509,313.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,804,254.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,355.16 | |
投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,462,355.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,450,355.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,930,467.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,930,467.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,930,467.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,715,633.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,012,878.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,297,245.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,292,719.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,805,070.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,805,070.96 | |
无形资产摊销(元) | 255,434.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,532.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,084.88 | |
递延所得税(元) | -937.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -937.84 | |
存货的减少(元) | -13,143,890.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,500,777.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,494,315.56 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,432,128.17 | |
现金的期末余额(元) | 22,297,245.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,012,878.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,715,633.33 | |
公告日期 | 2022-08-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 融成智造_2022年中报资产负债表 | 融成智造_2022年中报利润表 |