新维狮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,905,068.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,226,618.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,131,687.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,640,866.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,564,957.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,902,523.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,570,463.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,678,810.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,452,876.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,358.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,358.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,358.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,566,162.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,566,162.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,463,256.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,720,364.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,183,621.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,617,458.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,448,060.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,507,099.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,955,159.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,450,130.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,131,174.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,260.28 | |
| 财务费用(元) | 720,364.31 | |
| 递延所得税(元) | -332,706.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,706.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,838,616.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,246,556.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,130,008.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,955,159.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,507,099.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,448,060.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新维狮_2024年中报资产负债表 | 新维狮_2024年中报利润表 |