ST太和华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,036,013.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,058.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,024,621.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,063,693.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,047,387.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,617,143.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,573.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,303,913.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,196,017.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,132,323.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,968.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,234,968.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,968.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,367,292.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,025,839.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,547.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,602,235.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,182.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,182.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,224.16 | |
| 财务费用(元) | 247,386.54 | |
| 递延所得税(元) | -373,738.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,245.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,493.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,045,290.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,581.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,139,060.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,547.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,025,839.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,367,292.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST太和华_2024年中报资产负债表 | ST太和华_2024年中报利润表 |