ST太和华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,589,838.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,116,755.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,706,594.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,911,371.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,138,704.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,160.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,738,472.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,308,708.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,602,114.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,918,899.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,905,874.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,244,125.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,307,988.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,333,828.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,025,839.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,965,295.70 | |
| 资产减值准备(元) | 703,805.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,108.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,108.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,698.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,885.50 | |
| 财务费用(元) | 388,981.85 | |
| 递延所得税(元) | -833,446.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -927,775.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,329.02 | |
| 存货的减少(元) | 1,265,918.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,752,097.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,716,940.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,025,839.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,333,828.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,307,988.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST太和华_2023年年报资产负债表 | ST太和华_2023年年报利润表 |