ST太和华 (837694.OC)

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ST太和华_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,426,899.64       
 收到的税费返还(元) 7,479.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 722,400.42       
 经营活动现金流入小计(元) 75,156,779.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,490,562.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,802,129.25       
 支付的各项税费(元) 417,925.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,389,105.23       
 经营活动现金流出小计(元) 77,099,722.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,942,942.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 65,547.96       
 投资活动现金流出小计(元) 65,547.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,547.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,210,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,910,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,570,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 311,283.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,371,700.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,252,983.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,657,016.06       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,648,526.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,685,301.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,333,828.16       
补充资料:       
 净利润(元) -5,978,754.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 58,419.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 58,419.38       
 无形资产摊销(元) 153,448.32       
 财务费用(元) 819,383.63       
 投资损失(元) -495,777.78       
 递延所得税(元) 23,280.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) 23,280.10       
 存货的减少(元) -623,810.19       
 经营性应收项目的减少(元) 3,473,472.15       
 经营性应付项目的增加(元) 522,867.63       
 债务转为资本(元) 5,000,000.00       
 现金的期末余额(元) 16,333,828.16       
 减:现金的期初余额(元) 5,685,301.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,648,526.60       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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