ST太和华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,426,899.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,479.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 722,400.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,156,779.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,490,562.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,802,129.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,925.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,105.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,099,722.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,942,942.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,547.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,547.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,547.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,283.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,371,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,252,983.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,657,016.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,648,526.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,685,301.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,333,828.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,978,754.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,419.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,419.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,448.32 | |
| 财务费用(元) | 819,383.63 | |
| 投资损失(元) | -495,777.78 | |
| 递延所得税(元) | 23,280.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,280.10 | |
| 存货的减少(元) | -623,810.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,473,472.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 522,867.63 | |
| 债务转为资本(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,333,828.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,685,301.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,648,526.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST太和华_2022年年报资产负债表 | ST太和华_2022年年报利润表 |