中豪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,593,561.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,077,469.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,671,030.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,630,413.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,835,109.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,910,326.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,762.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,522,611.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,851,581.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,813.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,813.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,813.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,095.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,064.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,576,159.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,840.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,794,553.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,759,667.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,113.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,628.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,956.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,956.18 | |
| 递延所得税(元) | -97,127.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,127.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,089,701.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,634,792.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,887,946.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 965,113.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,759,667.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,794,553.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中豪科技_2023年中报资产负债表 | 中豪科技_2023年中报利润表 |