草都牧草_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,480,660.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,383,664.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,864,325.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,966,636.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 40.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,982,311.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,810.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,489,478.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,848,277.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,983,951.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,624,132.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,157.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,166,290.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,167,090.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,809,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,809,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,295,981.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,117,701.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,413,683.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,395,316.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,755,725.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,437,219.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,681,494.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 草都牧草_2024年中报资产负债表 | 草都牧草_2024年中报利润表 |