草都牧草_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,540,676.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,734,993.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,275,670.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,164,276.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,781,719.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,710.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,360,252.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,649,959.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,625,710.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,447,169.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,004,914.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,952,083.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,952,083.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,109,725.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,707,811.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,222,716.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,040,252.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,689,747.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,363,374.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,073,845.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,437,219.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,057,046.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,801,294.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,857,760.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,857,760.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,130,797.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,112,159.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 247,587.59 | |
| 财务费用(元) | 6,778,961.87 | |
| 投资损失(元) | -315,296.99 | |
| 存货的减少(元) | -38,751,768.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,091,667.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,165,658.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,437,219.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,073,845.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,363,374.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 草都牧草_2023年年报资产负债表 | 草都牧草_2023年年报利润表 |