草都牧草_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,686,825.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,865,695.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,552,520.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,916,602.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,419,567.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,516.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,127,122.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,589,808.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,037,288.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,236.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,236.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,336,524.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,336,524.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,281,288.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,998,930.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,338,087.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,337,018.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,392,981.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,074,404.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,073,678.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,148,083.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,791,107.54 | |
| 资产减值准备(元) | 363,980.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,151,850.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,151,850.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,472,706.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,043,733.36 | |
| 财务费用(元) | 2,674,626.48 | |
| 存货的减少(元) | 7,230,734.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,778,696.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,544,724.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,148,083.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,073,678.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,074,404.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 草都牧草_2023年中报资产负债表 | 草都牧草_2023年中报利润表 |