草都牧草_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,677,460.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 95.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,868,436.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,545,993.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,916,923.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,120,192.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,124.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,519,136.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,666,376.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,383.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,062.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,727.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,665.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,572,400.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,572,400.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,563,735.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,030,020.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,584.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,930,605.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,069,494.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,614,624.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,404,451.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,789,826.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,060,700.18 | |
| 资产减值准备(元) | -3,072,182.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,277,930.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,167,992.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,584.74 | |
| 财务费用(元) | 1,815,201.26 | |
| 存货的减少(元) | 38,940,272.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,181,714.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,188,268.49 | |
| 其他(元) | 1,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,789,826.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,404,451.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,614,624.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 草都牧草_2022年中报资产负债表 | 草都牧草_2022年中报利润表 |