天圣高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,911,021.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,516,560.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,427,582.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,719,996.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,472,135.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,191.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,337,025.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,944,348.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 483,233.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,628,838.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,628,838.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,628,838.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,031,139.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,031,139.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,636,469.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,672.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,138,141.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,892,997.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,252,607.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,955,592.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,702,985.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,964.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,347.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,347.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,260.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,868.72 | |
| 财务费用(元) | 501,672.45 | |
| 递延所得税(元) | -22,023.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,023.96 | |
| 存货的减少(元) | -60,752.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,178,661.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,151,486.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,702,985.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,955,592.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,252,607.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天圣高科_2024年中报资产负债表 | 天圣高科_2024年中报利润表 |