天圣高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,668,545.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,420.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,734.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,953,701.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,830,526.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,122,884.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,099.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,892,939.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,305,449.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,648,251.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,384,471.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,384,471.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,384,471.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,001,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,365.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,476.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,506,841.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,401.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,758,378.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,838,883.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,597,262.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,519,809.19 | |
| 资产减值准备(元) | -54,164.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,888,053.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,888,053.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,521.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,844.12 | |
| 财务费用(元) | 298,799.99 | |
| 递延所得税(元) | 277,063.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,063.49 | |
| 存货的减少(元) | 580,872.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,143,722.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,765,175.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,597,262.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,838,883.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,758,378.49 | |
| 公告日期 | 2023-01-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天圣高科_2022年年报资产负债表 | 天圣高科_2022年年报利润表 |