天圣高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,322,377.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,145.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,760.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,520,282.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,412,877.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,042,603.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,713.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,071.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,062,265.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 458,017.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,452,803.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,452,803.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,452,803.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,194,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,350.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,189,135.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,838,883.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,649,747.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,852.69 | |
| 资产减值准备(元) | -42,922.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,140,703.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,140,703.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,260.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,422.06 | |
| 财务费用(元) | 194,350.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,438.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,438.35 | |
| 存货的减少(元) | 306,904.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,109,553.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 443,562.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,649,747.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,838,883.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,189,135.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天圣高科_2022年中报资产负债表 | 天圣高科_2022年中报利润表 |