上海华菱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,471,140.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,415,247.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,886,387.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,734,660.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,880,922.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,432,886.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,349,024.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,397,493.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,893.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,026.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,920,026.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,067,444.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,067,444.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 852,581.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,475.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,224,376.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,565,852.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -694,457.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 447,779.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 447,779.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,100.00 | |
| 投资损失(元) | -120,026.34 | |
| 递延所得税(元) | 31,998.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,998.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,679,545.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,426,146.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,249,220.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,565,852.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,224,376.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,475.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海华菱_2024年中报资产负债表 | 上海华菱_2024年中报利润表 |