上海华菱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,299,263.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,368,457.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,667,720.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,027,165.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,474,969.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,786,671.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,464,098.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,752,904.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,085,184.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,109,732.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,142.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,216,875.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,641,324.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,641,324.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 575,550.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,803.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,503,830.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,728,206.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,224,376.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,351.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 895,559.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 895,559.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,078.57 | |
| 财务费用(元) | -5,803.20 | |
| 投资损失(元) | -216,875.12 | |
| 递延所得税(元) | -303,642.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -303,642.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,406,161.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,362,142.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,594,257.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,224,376.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,728,206.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,503,830.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海华菱_2023年年报资产负债表 | 上海华菱_2023年年报利润表 |