上海华菱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,024,553.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,292.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,306,845.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,576,891.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,496,296.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,060,375.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,656,719.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,790,282.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,483,437.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,030,633.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,633.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,030,648.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,030,648.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,014.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,483,452.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,728,206.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,244,754.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,607,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 447,779.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 447,779.94 | |
| 投资损失(元) | -18,593.82 | |
| 递延所得税(元) | -11,506.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,506.94 | |
| 存货的减少(元) | 13,371,212.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,789,172.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,952,869.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,244,754.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,728,206.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,483,452.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海华菱_2023年中报资产负债表 | 上海华菱_2023年中报利润表 |