上海华菱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,553,638.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,922.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,357,561.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,140,980.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,408,389.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,878,719.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,302,231.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,730,321.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,627,239.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,588.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,473.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,061.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 794,062.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,562.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,500.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,333,739.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,082,704.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,416,443.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,401,004.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 415,136.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 415,136.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,284.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,588.72 | |
| 投资损失(元) | -43,473.00 | |
| 递延所得税(元) | -123,752.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,752.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,216,825.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,858,182.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,463,748.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,416,443.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,082,704.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,333,739.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海华菱_2022年中报资产负债表 | 上海华菱_2022年中报利润表 |