相府药业_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,189,631.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,746,661.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 187,936,293.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,057,777.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,487,896.28 | |
支付的各项税费(元) | 13,204,291.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,248,482.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 193,998,447.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,062,154.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,130,854.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,130,854.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,130,854.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,275,861.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,775,861.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,861.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,468,869.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,403,868.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,934,999.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,662,751.65 | |
资产减值准备(元) | -1,080,559.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,266,129.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,857,609.22 | |
投资性房地产折旧(元) | 408,520.67 | |
无形资产摊销(元) | 545,599.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 988,190.75 | |
公允价值变动损失(元) | -11,464.42 | |
财务费用(元) | 1,275,861.10 | |
递延所得税(元) | -1,051,013.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,052,733.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,719.66 | |
存货的减少(元) | -1,115,311.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,415,151.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,640,200.34 | |
现金的期末余额(元) | 28,934,999.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,403,868.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,468,869.58 | |
公告日期 | 2024-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 相府药业_2024年中报资产负债表 | 相府药业_2024年中报利润表 |