相府药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,804,438.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,311,120.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,115,558.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,420,569.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,933,140.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,862,226.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,685,928.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,901,865.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,213,693.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,887,930.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,887,930.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,887,430.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,668,603.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,668,603.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,603.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,157,658.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,246,209.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,403,868.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,532,253.57 | |
| 资产减值准备(元) | -2,180,519.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,327,705.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,510,664.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 817,041.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,091,289.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,370,090.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,511.45 | |
| 财务费用(元) | 2,668,603.75 | |
| 递延所得税(元) | -587,694.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -595,420.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,726.71 | |
| 存货的减少(元) | 3,965,899.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,845,484.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,358,883.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,403,868.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,246,209.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,157,658.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 相府药业_2023年年报资产负债表 | 相府药业_2023年年报利润表 |