相府药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,512,430.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,735,165.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,247,595.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,529,400.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,585,801.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,302,771.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,554,359.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,972,332.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,275,262.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 937,350.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 937,350.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -937,350.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,348,322.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,348,322.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,677.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,489,590.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,246,209.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,735,799.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,388,133.72 | |
| 资产减值准备(元) | -68,923.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,885,770.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,885,770.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,599.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,535.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,688.93 | |
| 财务费用(元) | 1,348,322.22 | |
| 递延所得税(元) | -590,105.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,859.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,753.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,520,225.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,929,359.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,976,261.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,735,799.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,246,209.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,489,590.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 相府药业_2023年中报资产负债表 | 相府药业_2023年中报利润表 |