相府药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,742,833.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,543,025.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,285,858.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,641,797.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,709,890.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,998,013.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,761,294.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,110,995.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,174,863.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,031,235.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,235.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,235.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,176,095.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,176,095.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,095.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,967,532.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,521,319.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,488,852.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -928,246.99 | |
| 资产减值准备(元) | 131,425.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,981,968.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,981,968.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,892.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,242.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,245.10 | |
| 财务费用(元) | 1,164,495.51 | |
| 递延所得税(元) | 52,994.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,757.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,236.77 | |
| 存货的减少(元) | -8,993,241.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,786,059.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,577,517.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,488,852.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,521,319.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,967,532.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 相府药业_2022年中报资产负债表 | 相府药业_2022年中报利润表 |