荆江半轴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,136,229.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,723.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,708,451.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,926,404.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,692,426.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,886,381.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,457,528.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,151.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,277,488.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,083.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 801,279.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,279.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -801,279.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,852,612.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,291,035.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,264,856.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,408,504.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,495.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,370,867.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,401,341.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,030,473.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,345,255.82 | |
| 资产减值准备(元) | -143,868.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,666,047.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,666,047.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,646.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,129.90 | |
| 财务费用(元) | 3,869,434.12 | |
| 递延所得税(元) | 11,399.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,399.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,563,147.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,142,850.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,654,621.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,030,473.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,401,341.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,370,867.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荆江半轴_2024年中报资产负债表 | 荆江半轴_2024年中报利润表 |