荆江半轴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,489,119.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,241.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,160.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,525,521.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,135,257.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,692,335.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,183,720.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,174.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,648,487.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,122,966.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 725,557.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,557.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,557.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,445,860.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,386,183.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,082,043.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,017,956.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,169,432.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,354,182.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,523,615.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,592,498.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,576,202.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,576,202.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,712.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,350.88 | |
| 财务费用(元) | 4,091,570.02 | |
| 递延所得税(元) | -107,311.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,311.01 | |
| 存货的减少(元) | 4,933,491.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,185,533.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,172,820.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,523,615.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,354,182.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,169,432.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荆江半轴_2022年中报资产负债表 | 荆江半轴_2022年中报利润表 |