明阳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,501,844.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,812.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,379,697.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,994,354.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,101,896.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,551,472.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,937,343.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,917,117.23 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,507,829.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,313.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,546,813.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,272,252.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,272,252.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,725,438.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,463,668.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,463,668.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,293,910.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,576,972.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,170,882.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,707,214.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,867.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,944,260.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,748,315.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,804,055.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 明阳科技_2022年三季报资产负债表 | 明阳科技_2022年三季报利润表 |