恒锐智能_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,325,214.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,105.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,972,320.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,581,857.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,693,899.70 | |
支付的各项税费(元) | 2,167,433.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,909,275.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,352,465.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,380,145.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 446,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,446,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,982.30 | |
投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,003,982.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,557,282.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,921,186.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,921,186.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,921,186.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,858,614.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,625,312.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,766,698.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,499,833.15 | |
资产减值准备(元) | -363,450.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,440.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,440.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,480.30 | |
财务费用(元) | 154,839.81 | |
投资损失(元) | -446,700.00 | |
递延所得税(元) | 40,473.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 76,600.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -36,127.11 | |
存货的减少(元) | 1,991,008.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,356,922.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,391,782.78 | |
现金的期末余额(元) | 24,766,698.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 59,625,312.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,858,614.22 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒锐智能_2024年中报资产负债表 | 恒锐智能_2024年中报利润表 |