恒锐智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,260,252.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,982.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,744,234.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,652,834.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,536,604.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,070,557.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,747,890.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,007,887.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,736,347.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,095.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,737.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 695,833.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,679,166.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,317.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,302.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,967,620.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,967,620.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,089,560.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,590,135.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,679,695.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,648,636.44 | |
| 资产减值准备(元) | 389,440.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,696.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,696.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,803.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,703.85 | |
| 财务费用(元) | 439,317.62 | |
| 投资损失(元) | -470,095.76 | |
| 递延所得税(元) | -23,831.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,340.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 140,508.42 | |
| 存货的减少(元) | 810,685.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,822,606.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,339,966.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,679,695.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,590,135.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,089,560.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒锐智能_2023年年报资产负债表 | 恒锐智能_2023年年报利润表 |