恒锐智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,862,167.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,217.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,008,384.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,249,067.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,551,627.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,492,426.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,918.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,267,039.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,258,654.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,069.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,069.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,930.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,908.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,283,908.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,283,908.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,556,493.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,158,790.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,602,296.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,594,507.55 | |
| 资产减值准备(元) | 111,532.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,603.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,603.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,401.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,033.89 | |
| 财务费用(元) | 184,636.11 | |
| 递延所得税(元) | 27,947.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,947.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,643,248.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,243,659.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,655,967.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,602,296.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,158,790.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,556,493.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒锐智能_2023年中报资产负债表 | 恒锐智能_2023年中报利润表 |