恒锐智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,779,826.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,370.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,347,196.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,562,285.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,930,352.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 826,250.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,916,109.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,234,998.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,887,802.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,643.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,209,643.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,356.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,971,445.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,336,049.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,364,603.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,154,067.09 | |
| 资产减值准备(元) | -53,367.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,966.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,966.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,611.50 | |
| 财务费用(元) | 75,435.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,151.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,151.81 | |
| 存货的减少(元) | -496,007.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,132,468.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,573,376.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,364,603.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,336,049.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,971,445.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锐智能_2022年中报资产负债表 | 恒锐智能_2022年中报利润表 |