瑞宝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,578,948.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,751.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,103,027.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,694,727.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,783,054.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,141,144.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,176,850.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,069,200.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,170,249.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,524,477.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,666.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,507,666.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,023,911.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,023,911.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,516,244.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,703,203.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,368,442.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,996.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,477,157.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,046,595.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,656,607.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,233.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,732,074.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,891,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,623,794.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,401,490.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,933,137.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,933,137.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,388.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,509,976.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,638.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,281.32 | |
| 财务费用(元) | 1,389,645.04 | |
| 投资损失(元) | -7,666.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,159,031.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -744,614.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -414,416.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,179,012.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,742,997.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -743,213.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,623,794.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,891,720.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,732,074.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞宝股份_2024年中报资产负债表 | 瑞宝股份_2024年中报利润表 |