文昌科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,907,386.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,382,463.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,289,849.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,056,390.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,853,704.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,354,507.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,115,421.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,380,023.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,909,826.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,504.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,504.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,241,115.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,241,115.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,143,611.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,151,095.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,959,933.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,391,029.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,201,029.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,434,814.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,626,619.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,191,805.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,066,012.42 | |
| 资产减值准备(元) | 151,542.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,046,117.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,046,117.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,611,441.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,998.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,468.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,339.53 | |
| 财务费用(元) | 1,151,382.61 | |
| 递延所得税(元) | 60,717.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 307,330.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,613.35 | |
| 存货的减少(元) | 2,487,757.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,258,527.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,984,957.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,191,805.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,626,619.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,434,814.30 | |
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文昌科技_2023年三季报资产负债表 | 文昌科技_2023年三季报利润表 |