文昌科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,929,196.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,844,275.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,773,472.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,977,695.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,008,092.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,737,040.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,787,084.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,509,912.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,263,560.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,504.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,504.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,949,986.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,949,986.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,852,481.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,537.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,933.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,353,470.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,470.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,532,392.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,626,619.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,094,226.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,535,591.90 | |
| 资产减值准备(元) | 121,279.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,988,969.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,988,969.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,042,829.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,067.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,468.47 | |
| 财务费用(元) | 731,537.64 | |
| 递延所得税(元) | 73,289.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 268,699.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,410.01 | |
| 存货的减少(元) | 6,667,178.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,869.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,564,533.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,094,226.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,626,619.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,532,392.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文昌科技_2023年中报资产负债表 | 文昌科技_2023年中报利润表 |