龙鼎源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,249,549.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,819.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,018,242.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,276,611.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,985,579.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,971,310.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,735,908.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,255,502.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,948,300.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,671,689.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,528,629.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,997,890.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,526,519.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,189.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,189.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,448,329.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,009,691.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,283.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,105,723.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,194,698.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,694,698.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,081,942.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,830,884.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,896,328.65 | |
| 资产减值准备(元) | -270,320.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,090,644.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,090,644.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,400,522.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,226.36 | |
| 财务费用(元) | 1,117,156.76 | |
| 投资损失(元) | -1,771,894.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,441,643.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,447,261.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,617.92 | |
| 存货的减少(元) | 22,011,728.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,170,015.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,636,152.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,830,884.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,081,942.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙鼎源_2023年年报资产负债表 | 龙鼎源_2023年年报利润表 |