龙鼎源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,288,840.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,819.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,645,482.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,943,142.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,257,068.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,081,987.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,410,475.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,678,642.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,428,173.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,485,031.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,629.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,497,890.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,026,519.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,956.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,956.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,563.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,746,513.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,746,513.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,152.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,076.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,244,228.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,497,715.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,982,183.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,766,758.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,620,879.44 | |
| 资产减值准备(元) | 443,784.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,697.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,697.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,716,927.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,113.18 | |
| 财务费用(元) | 982,604.82 | |
| 投资损失(元) | -1,781,480.85 | |
| 递延所得税(元) | -425,882.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -420,264.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,617.92 | |
| 存货的减少(元) | 8,109,515.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,678,883.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,727,977.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,766,758.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,982,183.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙鼎源_2023年中报资产负债表 | 龙鼎源_2023年中报利润表 |