龙鼎源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,868,560.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,738.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,560,786.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,868,085.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,925,229.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,820,002.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,331,312.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,887,033.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,963,576.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,904,509.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,051,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,026.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,910,026.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,858,526.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,266,122.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,880.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,611,002.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,611,002.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,565,018.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,313,960.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,353,472.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,867,366.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,111,408.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,111,408.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,515,935.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,226.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,154.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,452.79 | |
| 财务费用(元) | 2,095,663.84 | |
| 递延所得税(元) | -35,014.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,632.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,617.92 | |
| 存货的减少(元) | -22,753,388.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,270,974.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,638,040.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,748,942.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,313,960.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,565,018.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙鼎源_2022年年报资产负债表 | 龙鼎源_2022年年报利润表 |