德能电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,446,875.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,138.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,561.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,548,575.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,123,219.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,588,794.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,739,573.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,783,963.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,235,550.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,975.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,453,045.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,853,045.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,653,045.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,029,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,029,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 936,494.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,031.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,813,526.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,215,473.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,853.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 878,307.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,043,138.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,921,446.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,351,332.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 948,987.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 948,987.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,800.00 | |
| 财务费用(元) | 936,494.52 | |
| 投资损失(元) | -2,430,931.09 | |
| 递延所得税(元) | -29,928.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,928.13 | |
| 存货的减少(元) | 4,388,911.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,712,605.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,782,685.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,921,446.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,043,138.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 878,307.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德能电机_2024年中报资产负债表 | 德能电机_2024年中报利润表 |