新业电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,754,522.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,841.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,490,832.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,728,197.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,835,862.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,868,593.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,170,657.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,321,540.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,196,653.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,468,456.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,276,598.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,276,598.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,251,598.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,711,850.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,711,850.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,617,408.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,490,007.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,098.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,321,515.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,390,335.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,666.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,053.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,406,914.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,161,861.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,347,249.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,263,638.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,263,638.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,346.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,771.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,124.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,960.13 | |
| 财务费用(元) | 1,413,341.34 | |
| 投资损失(元) | 6,838.07 | |
| 递延所得税(元) | 87,308.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,308.09 | |
| 存货的减少(元) | -18,019,781.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,733,192.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,909,108.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,161,861.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,406,914.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,053.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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