新业电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,395,409.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,773.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,874,944.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,722,127.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,042,156.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,661,804.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,704,169.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,108,144.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,516,276.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,205,850.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,892,821.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,892,821.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,662,821.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,067,408.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,067,408.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,100,378.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,357,088.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,457,467.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,390,058.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,787.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,115,183.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,291,731.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,406,914.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,168,828.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,345,996.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,674,840.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,674,840.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,205.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,406,109.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,055.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,656.56 | |
| 财务费用(元) | 2,917,327.93 | |
| 投资损失(元) | 36,045.25 | |
| 递延所得税(元) | -65,016.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,016.42 | |
| 存货的减少(元) | 5,916,977.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,897.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,805,081.15 | |
| 其他(元) | 4,794,553.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,406,914.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,291,731.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,115,183.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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