九州量子 (837638.OC)

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九州量子_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,776,591.94       
 收到的税费返还(元) 691,903.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,393,942.95       
 经营活动现金流入小计(元) 38,862,438.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,685,019.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,558,602.52       
 支付的各项税费(元) 1,176,165.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,207,980.93       
 经营活动现金流出小计(元) 124,627,767.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -85,765,329.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 29,304,640.36       
 取得投资收益收到的现金(元) 30,022.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,265,550.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,600,212.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,183,471.84       
 投资支付的现金(元) 20,495,649.17       
 投资活动现金流出小计(元) 21,679,121.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,921,091.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,641,033.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,641,033.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,641,033.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 116.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -85,485,155.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 186,915,093.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 101,429,937.98       
补充资料:       
 净利润(元) -53,611,807.68       
 资产减值准备(元) 8,472,265.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,855,022.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,855,022.71       
 无形资产摊销(元) 75,692.33       
 长期待摊费用摊销(元) 285,031.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,017,494.15       
 公允价值变动损失(元) -4,178,216.10       
 财务费用(元) 699,486.12       
 投资损失(元) 1,748,145.94       
 递延所得税(元) -687,286.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,235,818.21       
 递延所得税负债增加(元) -1,923,104.79       
 存货的减少(元) -21,389,406.77       
 经营性应收项目的减少(元) -28,635,941.68       
 经营性应付项目的增加(元) -3,786,697.67       
 现金的期末余额(元) 101,429,937.98       
 减:现金的期初余额(元) 186,915,093.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -85,485,155.47       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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