新基地_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,477,695.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,009.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,095,705.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,204,166.32 | |
支付的各项税费(元) | 1,666,246.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,427,652.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,298,065.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,797,639.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,671.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 224,671.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,671.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,767,700.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,017,700.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,017,700.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,444,731.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,593,179.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,148,447.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,695,946.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,674.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,674.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,269,916.26 | |
公允价值变动损失(元) | 302,449.43 | |
财务费用(元) | 3,177,716.82 | |
递延所得税(元) | -1,142,741.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -255,390.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -887,351.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 887,437.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -113,132.06 | |
现金的期末余额(元) | 36,148,447.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,593,179.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,444,731.96 | |
公告日期 | 2024-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新基地_2024年中报资产负债表 | 新基地_2024年中报利润表 |