新基地_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,300,852.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,322,031.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,622,883.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,143,090.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,131,547.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,428,499.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,703,138.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,919,745.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 583,041.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,583,041.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,687.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,203,687.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,620,645.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,535,400.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,515,400.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,515,400.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,783,699.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,809,479.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,593,179.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,857,211.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,790.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,790.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,534,389.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,065.29 | |
| 财务费用(元) | 6,441,755.58 | |
| 投资损失(元) | -583,041.67 | |
| 递延所得税(元) | -409,275.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,106,635.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,515,911.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,538.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,667.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,593,179.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,809,479.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,783,699.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新基地_2023年年报资产负债表 | 新基地_2023年年报利润表 |