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新基地_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,364,899.23       
 收到的税费返还(元) 1,166.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 960,430.50       
 经营活动现金流入小计(元) 16,326,495.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,104,082.18       
 支付的各项税费(元) 2,213,317.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,196,035.28       
 经营活动现金流出小计(元) 4,513,434.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,813,061.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 167,313.28       
 投资活动现金流出小计(元) 167,313.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -167,313.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,980,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,320,077.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,300,077.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,300,077.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,345,670.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,809,479.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,155,150.43       
补充资料:       
 净利润(元) 3,353,669.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 236,091.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 236,091.78       
 长期待摊费用摊销(元) 1,512,531.67       
 公允价值变动损失(元) -363,349.71       
 财务费用(元) 3,260,008.35       
 递延所得税(元) -114,180.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -61,833.33       
 递延所得税负债增加(元) -52,346.94       
 经营性应收项目的减少(元) -45,836.23       
 经营性应付项目的增加(元) -571,446.44       
 现金的期末余额(元) 35,155,150.43       
 减:现金的期初余额(元) 32,809,479.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,345,670.70       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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