新基地_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,364,899.23 | |
收到的税费返还(元) | 1,166.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 960,430.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,326,495.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,104,082.18 | |
支付的各项税费(元) | 2,213,317.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,035.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,513,434.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,813,061.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,313.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 167,313.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,313.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,980,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,320,077.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,300,077.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,300,077.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,345,670.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,809,479.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 35,155,150.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,353,669.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,091.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,091.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,512,531.67 | |
公允价值变动损失(元) | -363,349.71 | |
财务费用(元) | 3,260,008.35 | |
递延所得税(元) | -114,180.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -61,833.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -52,346.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,836.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -571,446.44 | |
现金的期末余额(元) | 35,155,150.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 32,809,479.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,345,670.70 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新基地_2023年中报资产负债表 | 新基地_2023年中报利润表 |