拓普药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,942,813.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,240.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,915.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,388,969.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,520,827.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,991,877.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,476,246.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,351,770.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,340,722.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,048,247.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,434.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,434.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,547,230.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,547,230.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,795.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,675.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,675.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -859,222.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,885,973.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,026,750.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,908,159.74 | |
| 资产减值准备(元) | 171,539.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,850,773.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,850,773.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,152.96 | |
| 财务费用(元) | 393,675.00 | |
| 投资损失(元) | -33,434.91 | |
| 递延所得税(元) | -84,864.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,864.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,557,900.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,407,838.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,571,183.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,026,750.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,885,973.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -859,222.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普药业_2022年中报资产负债表 | 拓普药业_2022年中报利润表 |