华博军卫_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,822,428.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,846,781.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 264,669,209.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,069,188.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,214,060.79 | |
支付的各项税费(元) | 4,436,134.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,480,972.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 233,200,356.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,468,852.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,640,302.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,360,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,000,302.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,800,302.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 63,280,043.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,971,130.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,251,173.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,763,693.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,347,295.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,810,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,920,989.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,330,183.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,345.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,989,388.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,904,591.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,893,980.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,490,470.52 | |
资产减值准备(元) | 394,027.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 968,787.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 968,787.19 | |
无形资产摊销(元) | 615,175.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 517,720.06 | |
财务费用(元) | 3,344,077.54 | |
投资损失(元) | -200,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,833,420.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,833,420.33 | |
存货的减少(元) | 29,456,698.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,350,592.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,606,515.20 | |
现金的期末余额(元) | 19,893,980.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,904,591.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,989,388.61 | |
公告日期 | 2021-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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