华博军卫_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,094,486.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,832.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,365,319.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,224,903.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,713,992.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,550,108.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,819,426.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,308,431.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,943,111.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,236,549.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,236,549.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,036,549.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,280,043.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,030,043.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,650,454.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,875,454.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,154,588.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,747.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,176,674.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,904,591.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,081,265.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,762,032.15 | |
| 资产减值准备(元) | 728,393.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,959.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 495,959.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,437.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,734.46 | |
| 财务费用(元) | 1,447,217.42 | |
| 投资损失(元) | -200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 543,963.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 543,963.43 | |
| 存货的减少(元) | -5,037,251.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,143,302.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,738,449.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,081,265.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,904,591.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,176,674.32 | |
| 公告日期 | 2020-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华博军卫_2020年中报资产负债表 | 华博军卫_2020年中报利润表 |