永力达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,399,618.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,368.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,604,883.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,057,870.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,062,388.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,817,543.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 731,874.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,490,682.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,102,488.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,617.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,907.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,907.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,907.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,492.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,181,492.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,455,929.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,523.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,070,452.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,111,040.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,091.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,607.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,599.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,206.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,971,991.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,314.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,314.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,197,498.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,974.36 | |
| 财务费用(元) | 601,965.72 | |
| 递延所得税(元) | 9,184.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,184.58 | |
| 存货的减少(元) | -127,653.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -776,929.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -612,559.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,206.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,599.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,607.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永力达_2022年中报资产负债表 | 永力达_2022年中报利润表 |