微柏软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,171,578.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,024.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,934,603.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,440,198.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,757,792.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,032,670.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,455,126.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,685,788.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,751,184.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,871.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,054,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,107,171.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,623.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,066,623.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,959,451.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,045.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 765,045.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,045.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,276,681.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,648,433.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,371,751.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,556,822.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 850,708.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 850,708.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,412.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,892,305.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,731.89 | |
| 财务费用(元) | 1,162.50 | |
| 投资损失(元) | -52,871.24 | |
| 递延所得税(元) | 9,347.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,347.09 | |
| 存货的减少(元) | 288,845.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,567,692.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,250,560.42 | |
| 其他(元) | -1,085,315.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,371,751.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,648,433.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,276,681.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微柏软件_2024年中报资产负债表 | 微柏软件_2024年中报利润表 |