微柏软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,113,584.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,044.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,751.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,275,380.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,520,792.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,614,639.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,752,060.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,599,420.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,486,913.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,477,603.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,533.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 394,046.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,406,496.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,346,503.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,346,503.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,059,993.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,201.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,440,201.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,440,201.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,408,258.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,742,734.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,150,993.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,855,432.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 831,981.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 831,981.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,825.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,212.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -271,587.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,317.26 | |
| 财务费用(元) | 304,632.68 | |
| 投资损失(元) | -386,699.98 | |
| 递延所得税(元) | 7,022,096.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,893,994.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,102.35 | |
| 存货的减少(元) | 601,768.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,979,254.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,979,298.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,150,993.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,742,734.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,408,258.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微柏软件_2023年年报资产负债表 | 微柏软件_2023年年报利润表 |